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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 19 775.00 | 50 225.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 197.00 | 8 914.00 | 5 283.00 | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 131.00 | 61 201.00 | 48 930.00 | 110 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 864.00 | 90 748.00 | 134 116.00 | 224 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 243 857.00 | | 243 857.00 | 243 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 798.00 | | 322 798.00 | 322 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 662.00 | 90 748.00 | 456 914.00 | 547 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 590.00 | 148 348.00 | | 183 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 879.00 | 50 241.00 | | 60 879.00 |
DL TOTAL (I) | 299 469.00 | 253 589.00 | | 299 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 841.00 | 29 125.00 | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 968.00 | 50 492.00 | | 42 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 919.00 | 78 522.00 | | 70 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 28 362.00 | | 19 218.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 445.00 | 186 500.00 | | 157 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 914.00 | 440 090.00 | | 456 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 519.00 | 27 244.00 | 14 015.00 | 77 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 43.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 704.00 | 27 201.00 | 14 015.00 | 76 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 152.00 | 7 778.00 | 11 374.00 | 19 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 841.00 | 16 770.00 | 7 071.00 | 23 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VP Divers | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 445.00 | 139 000.00 | 18 445.00 | 157 445.00 |