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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 23 275.00 | 46 725.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 244.00 | 11 561.00 | 7 683.00 | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 244.00 | 74 733.00 | 73 512.00 | 148 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 082.00 | 110 427.00 | 153 655.00 | 264 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 652.00 | 4 199.00 | 160 452.00 | 164 652.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 831.00 | 4 199.00 | 445 632.00 | 449 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 913.00 | 114 626.00 | 599 287.00 | 713 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 469.00 | 183 590.00 | | 229 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 274.00 | 60 879.00 | | 73 274.00 |
DL TOTAL (I) | 357 742.00 | 299 469.00 | | 357 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 982.00 | 23 841.00 | | 32 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 428.00 | 42 968.00 | | 55 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 70 919.00 | | 126 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 580.00 | 19 218.00 | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 500.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 545.00 | 157 445.00 | | 241 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 287.00 | 456 914.00 | | 599 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 864.00 | | 54 807.00 | 224 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 589.00 | 264 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 589.00 | 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 270.00 | | 54 807.00 | 198 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 748.00 | 31 326.00 | 11 647.00 | 90 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 890.00 | 31 326.00 | 11 647.00 | 89 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
UX Autres créances clients | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 982.00 | 23 168.00 | 9 814.00 | 32 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VP Divers | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 403.00 | 252 403.00 | | 252 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 545.00 | 231 731.00 | 9 814.00 | 241 545.00 |