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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 50.00 | 549.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 609.00 | 54 152.00 | 202 457.00 | 256 609.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 085.00 | 54 202.00 | 215 882.00 | 270 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 213.00 | | 438 213.00 | 438 213.00 |
BZ Autres créances | 287 452.00 | | 287 452.00 | 287 452.00 |
CF Disponibilités | 307 224.00 | | 307 224.00 | 307 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 963.00 | | 1 042 963.00 | 1 042 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 049.00 | 54 202.00 | 1 258 846.00 | 1 313 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 712.00 | | | 257 712.00 |
DL TOTAL (I) | 557 772.00 | | | 557 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 606.00 | | | 483 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 074.00 | | | 701 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 846.00 | | | 1 258 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 490.00 | | | 578 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 358.00 | | 152 538.00 | 216 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 811.00 | 270 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 811.00 | 260 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 609.00 | | 150 744.00 | 208 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | 1 794.00 | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 323.00 | 45 071.00 | 17 191.00 | 26 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 45 071.00 | 17 191.00 | 26 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 483 606.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 13 604.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 15 341.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 29 528.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 438 213.00 | | | 438 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 881.00 | 114.00 | 17 702.00 | 104 881.00 |
VI Groupe et associés | | 1 282.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 7 393.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 832.00 | 726 289.00 | 9 543.00 | 735 832.00 |
VW T.V.A. | | 27 619.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 578 490.00 | 17 702.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 528.00 | | | 574 528.00 |
ST Autres comptes | 697 006.00 | | | 697 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 700 574.00 | | | 700 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092 294.00 | | | 2 092 294.00 |