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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 7 526.00 | 8 974.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 015.00 | 1 211.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 876.00 | 165 298.00 | 58 578.00 | 223 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 545.00 | 179 839.00 | 79 707.00 | 259 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 831.00 | 21 049.00 | 576 782.00 | 597 831.00 |
BZ Autres créances | 1 143 700.00 | | 1 143 700.00 | 1 143 700.00 |
CF Disponibilités | 651 402.00 | | 651 402.00 | 651 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 887.00 | 21 049.00 | 2 566 838.00 | 2 587 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 432.00 | 200 888.00 | 2 646 545.00 | 2 847 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 442.00 | 697 523.00 | | 583 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 603.00 | -114 081.00 | | 78 603.00 |
DL TOTAL (I) | 772 045.00 | 693 442.00 | | 772 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 127.00 | 6 410.00 | | 201 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 99 283.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 244.00 | 627 007.00 | | 1 396 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 945.00 | 91 044.00 | | 256 945.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 9 850.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 499.00 | 833 593.00 | | 1 874 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 545.00 | 1 527 036.00 | | 2 646 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 306.00 | 29 533.00 | | 150 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 3 300.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 080.00 | 26 233.00 | | 146 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 18 434.00 | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 18 434.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 18 434.00 | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 244.00 | 1 396 244.00 | | 1 396 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 945.00 | 256 945.00 | | 256 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 830.00 | 1 741 830.00 | | 1 741 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 773.00 | 1 741 830.00 | 10 943.00 | 1 752 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 499.00 | 1 874 499.00 | | 1 874 499.00 |