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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 1 658.00 | 5 869.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 603.00 | 77 503.00 | 141 100.00 | 218 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 673.00 | 79 161.00 | 156 512.00 | 235 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 821.00 | 51 521.00 | 658 300.00 | 709 821.00 |
BZ Autres créances | 789 094.00 | | 789 094.00 | 789 094.00 |
CF Disponibilités | 184 953.00 | | 184 953.00 | 184 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 364.00 | 51 521.00 | 1 639 843.00 | 1 691 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 037.00 | 130 682.00 | 1 796 355.00 | 1 927 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 772.00 | | | 447 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
DL TOTAL (I) | 755 327.00 | | | 755 327.00 |
DP Provisions pour risques | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 238.00 | | | 673 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 270.00 | | | 898 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 355.00 | | | 1 796 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 270.00 | | | 898 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 213.00 | | 4 081 213.00 | 4 081 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 213.00 | | 4 081 213.00 | 4 081 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 551.00 | | | 153 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 297.00 | | | 4 256 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 742.00 | | | 4 058 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 238.00 | 673 238.00 | | 673 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 954.00 | 1 506 411.00 | 9 543.00 | 1 515 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 270.00 | 898 270.00 | | 898 270.00 |