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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 10 826.00 | 5 674.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 913.00 | 313.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 508.00 | 179 984.00 | 51 524.00 | 231 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 177.00 | 198 723.00 | 68 454.00 | 267 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 390.00 | 6 884.00 | 896 506.00 | 903 390.00 |
BZ Autres créances | 1 018 893.00 | | 1 018 893.00 | 1 018 893.00 |
CF Disponibilités | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 190.00 | 6 884.00 | 3 170 306.00 | 3 177 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 367.00 | 205 607.00 | 3 238 760.00 | 3 444 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 045.00 | 583 442.00 | | 662 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 557.00 | 78 603.00 | | 308 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 602.00 | 772 045.00 | | 1 080 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 287.00 | 201 127.00 | | 176 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 339.00 | 1 396 244.00 | | 1 685 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 632.00 | 256 945.00 | | 277 632.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 18 900.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 158.00 | 1 874 499.00 | | 2 158 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 760.00 | 2 646 545.00 | | 3 238 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 839.00 | 21 105.00 | 2 220.00 | 179 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 3 300.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 313.00 | 17 805.00 | 2 220.00 | 172 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 049.00 | | 14 165.00 | 21 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 049.00 | | 14 165.00 | 21 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 049.00 | | 14 165.00 | 21 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 339.00 | 1 685 339.00 | | 1 685 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 632.00 | 277 632.00 | | 277 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926 479.00 | 1 926 479.00 | | 1 926 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 422.00 | 1 926 479.00 | 10 943.00 | 1 937 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 158.00 | 2 158 158.00 | | 2 158 158.00 |