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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 226.00 | 12 274.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 5 760.00 | 2 466.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 983.00 | 140 319.00 | 81 664.00 | 221 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 252.00 | 150 306.00 | 105 947.00 | 256 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BN En cours de production de biens | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 884.00 | 2 615.00 | 525 269.00 | 527 884.00 |
BZ Autres créances | 677 893.00 | | 677 893.00 | 677 893.00 |
CF Disponibilités | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 704.00 | 2 615.00 | 1 421 089.00 | 1 423 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 956.00 | 152 921.00 | 1 527 036.00 | 1 679 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 523.00 | 500 000.00 | | 697 523.00 |
DH Report à nouveau | | 145 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 081.00 | 52 196.00 | | -114 081.00 |
DL TOTAL (I) | 693 442.00 | 807 523.00 | | 693 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | 23 040.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 283.00 | 1 283.00 | | 99 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 007.00 | 528 264.00 | | 627 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 044.00 | 137 019.00 | | 91 044.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 1 749.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 593.00 | 691 354.00 | | 833 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 036.00 | 1 498 877.00 | | 1 527 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 975.00 | 34 330.00 | | 115 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 3 300.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 049.00 | 31 030.00 | | 115 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 007.00 | 627 007.00 | | 627 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 777.00 | 1 205 777.00 | | 1 205 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 320.00 | 1 205 777.00 | 9 543.00 | 1 215 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 593.00 | 833 593.00 | | 833 593.00 |