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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 105.00 | 1 018.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 369.00 | 8 091.00 | 55 278.00 | 63 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 683.00 | 8 196.00 | 1 445 487.00 | 1 453 683.00 |
BT Marchandises | 160 653.00 | | 160 653.00 | 160 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 908.00 | 8 196.00 | 1 679 712.00 | 1 687 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
DH Report à nouveau | | -22 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 592.00 | 80 577.00 | | 88 592.00 |
DL TOTAL (I) | 286 906.00 | 158 314.00 | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 522.00 | 1 194 423.00 | | 1 152 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 124 309.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | 148 291.00 | | 145 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 111.00 | 55 564.00 | | 34 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 806.00 | 1 522 587.00 | | 1 392 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 712.00 | 1 680 901.00 | | 1 679 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 772.00 | 437 797.00 | | 362 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 849.00 | | 1 510 849.00 | 1 510 849.00 |
FG Production vendue services | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 442.00 | | 1 628 442.00 | 1 628 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 23 879.00 | | 30 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 166.00 | 1 647 365.00 | | 1 637 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 574.00 | 1 566 787.00 | | 1 548 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 592.00 | 80 577.00 | | 88 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 6 006.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 806.00 | 362 772.00 | 523 805.00 | 1 392 806.00 |