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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 855.00 | 268.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 834.00 | 23 240.00 | 43 594.00 | 66 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 148.00 | 24 095.00 | 1 433 054.00 | 1 457 148.00 |
BT Marchandises | 130 708.00 | | 130 708.00 | 130 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 177.00 | | 232 177.00 | 232 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 326.00 | 24 095.00 | 1 665 231.00 | 1 689 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 8 460.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 217 032.00 | 138 446.00 | | 217 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 085.00 | 84 126.00 | | 76 085.00 |
DL TOTAL (I) | 447 117.00 | 371 032.00 | | 447 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 964.00 | 1 070 758.00 | | 986 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 30 808.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | 170 538.00 | | 167 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 43 200.00 | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 113.00 | 1 315 305.00 | | 1 218 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 231.00 | 1 686 337.00 | | 1 665 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 702.00 | 329 132.00 | | 316 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 803.00 | | 2 345.00 | 1 454 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | | 2 345.00 | 65 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 7 834.00 | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | 7 834.00 | | 16 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 964.00 | 85 553.00 | 348 610.00 | 986 964.00 |
VI Groupe et associés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 654.00 | 41 462.00 | 19 192.00 | 60 654.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 113.00 | 316 702.00 | 348 610.00 | 1 218 113.00 |