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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 380.00 | 898.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 176.00 | 43 838.00 | 25 338.00 | 69 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | 3 910.00 | 15 457.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 821.00 | 48 129.00 | 1 411 693.00 | 1 459 821.00 |
BT Marchandises | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 163 471.00 | | 163 471.00 | 163 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 727.00 | | 301 727.00 | 301 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 548.00 | 48 129.00 | 1 713 419.00 | 1 761 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 400 104.00 | 354 969.00 | | 400 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 998.00 | 45 136.00 | | 90 998.00 |
DL TOTAL (I) | 645 102.00 | 554 104.00 | | 645 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 906.00 | 986 442.00 | | 857 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 4 017.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 681.00 | 118 356.00 | | 123 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | 56 042.00 | | 85 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 317.00 | 1 164 856.00 | | 1 068 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 419.00 | 1 718 960.00 | | 1 713 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 085.00 | 7 707.00 | 574.00 | 37 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 085.00 | 7 707.00 | 574.00 | 37 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 879.00 | 31.00 | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 31.00 | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 31.00 | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 906.00 | 87 692.00 | 438 194.00 | 857 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 147.00 | 20 780.00 | 19 367.00 | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 317.00 | 298 103.00 | 438 194.00 | 1 068 317.00 |