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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 480.00 | 643.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 489.00 | 15 780.00 | 48 708.00 | 64 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 803.00 | 16 260.00 | 1 438 543.00 | 1 454 803.00 |
BT Marchandises | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 597.00 | 16 260.00 | 1 686 337.00 | 1 702 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 4 030.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 138 446.00 | 54 284.00 | | 138 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 126.00 | 88 592.00 | | 84 126.00 |
DL TOTAL (I) | 371 032.00 | 286 906.00 | | 371 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 758.00 | 1 152 522.00 | | 1 070 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 808.00 | 60 200.00 | | 30 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 538.00 | 145 974.00 | | 170 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 200.00 | 34 111.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 305.00 | 1 392 806.00 | | 1 315 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 337.00 | 1 679 712.00 | | 1 686 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 132.00 | 362 772.00 | | 329 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 683.00 | | 1 120.00 | 1 453 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 491.00 | | 1 120.00 | 64 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 8 064.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 8 064.00 | | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 758.00 | 84 585.00 | 344 764.00 | 1 070 758.00 |
VI Groupe et associés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 421.00 | | | 1 150 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 095.00 | 33 903.00 | 19 192.00 | 53 095.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 305.00 | 329 132.00 | 344 764.00 | 1 315 305.00 |