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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 020.00 | 30 567.00 | 39 454.00 | 70 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 335.00 | 31 689.00 | 1 428 648.00 | 1 460 335.00 |
BT Marchandises | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 204.00 | 31 689.00 | 1 585 515.00 | 1 617 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 293 117.00 | 217 032.00 | | 293 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 851.00 | 76 085.00 | | 61 851.00 |
DL TOTAL (I) | 508 969.00 | 447 117.00 | | 508 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 671.00 | 986 964.00 | | 901 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 27 792.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 552.00 | 167 461.00 | | 144 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 271.00 | 35 833.00 | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 546.00 | 1 218 049.00 | | 1 076 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 515.00 | 1 665 166.00 | | 1 585 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 691.00 | | 1 484 691.00 | 1 484 691.00 |
FG Production vendue services | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 296.00 | | 1 501 296.00 | 1 501 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 25 843.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 080.00 | 1 622 215.00 | | 1 523 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 229.00 | 1 546 130.00 | | 1 461 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 851.00 | 76 085.00 | | 61 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 095.00 | 7 595.00 | | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 7 595.00 | | 24 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 671.00 | 85 968.00 | 443 096.00 | 901 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 581.00 | 36 389.00 | 19 192.00 | 55 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 546.00 | 260 843.00 | 443 096.00 | 1 076 546.00 |