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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 234.00 | 28 374.00 | 35 860.00 | 64 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 063.00 | 34 165.00 | 80 898.00 | 115 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 814.00 | 62 540.00 | 474 275.00 | 536 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BT Marchandises | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 048.00 | 62 540.00 | 604 508.00 | 667 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
DH Report à nouveau | | -14 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 001.00 | 59 940.00 | | 103 001.00 |
DL TOTAL (I) | 197 953.00 | 94 952.00 | | 197 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 577.00 | 293 559.00 | | 207 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 040.00 | 107 636.00 | | 74 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 69 552.00 | | 35 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | 48 507.00 | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 555.00 | 520 169.00 | | 406 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 508.00 | 615 121.00 | | 604 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 306.00 | | 13 509.00 | 523 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 834.00 | | 13 463.00 | 165 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 127.00 | | 46.00 | 20 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828.00 | 21 712.00 | | 40 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | 21 712.00 | | 40 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 577.00 | 86 684.00 | 120 893.00 | 207 577.00 |
VI Groupe et associés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 051.00 | 7 878.00 | 20 173.00 | 28 051.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 555.00 | 285 663.00 | 120 893.00 | 406 555.00 |