| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 557.00 | 67 990.00 | 43 567.00 | 111 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 084.00 | 33 780.00 | 100 304.00 | 134 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 312.00 | 101 770.00 | 503 542.00 | 605 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BT Marchandises | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 148 147.00 | | 148 147.00 | 148 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | 1 846.00 | 28 239.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 211 404.00 | | 211 404.00 | 211 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 868.00 | 1 846.00 | 423 022.00 | 424 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 179.00 | 103 616.00 | 926 563.00 | 1 030 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 726.00 | 340 228.00 | | 373 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 285.00 | 33 498.00 | | -121 285.00 |
DL TOTAL (I) | 307 441.00 | 428 726.00 | | 307 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 376.00 | 151 016.00 | | 453 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 999.00 | 27 583.00 | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 63 170.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 176.00 | 112 610.00 | | 90 176.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 122.00 | 354 540.00 | | 619 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 563.00 | 783 266.00 | | 926 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 686.00 | | 127 069.00 | 554 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 444.00 | 605 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 444.00 | 245 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 771.00 | | 126 313.00 | 195 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 571.00 | | 756.00 | 21 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 602.00 | 24 268.00 | 52 100.00 | 129 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 602.00 | 24 268.00 | 52 100.00 | 129 602.00 |