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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 022.00 | 49 638.00 | 21 385.00 | 71 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 538.00 | 58 832.00 | 57 705.00 | 116 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 513.00 | 108 470.00 | 437 043.00 | 545 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BT Marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 402.00 | 1 461.00 | 15 941.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 712.00 | 1 461.00 | 199 251.00 | 200 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 224.00 | 109 931.00 | 636 294.00 | 746 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 906.00 | 142 953.00 | | 227 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 322.00 | 84 953.00 | | 112 322.00 |
DL TOTAL (I) | 395 228.00 | 282 906.00 | | 395 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 690.00 | 120 893.00 | | 55 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 265.00 | 48 881.00 | | 27 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 39 354.00 | | 61 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 224.00 | 104 135.00 | | 96 224.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 98.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 066.00 | 313 362.00 | | 241 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 294.00 | 596 268.00 | | 636 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 122.00 | | 2 049.00 | 547 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 545 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 187 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 422.00 | | 1 797.00 | 189 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | 252.00 | 20 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 905.00 | 24 100.00 | 2 536.00 | 86 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 24 100.00 | 2 536.00 | 86 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 690.00 | 33 024.00 | 22 666.00 | 55 690.00 |
VI Groupe et associés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 102.00 | 41 494.00 | 20 608.00 | 62 102.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 066.00 | 218 400.00 | 22 666.00 | 241 066.00 |