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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 592.00 | 80 781.00 | 42 811.00 | 123 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 977.00 | 46 864.00 | 91 113.00 | 137 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 537.00 | 127 645.00 | 493 893.00 | 621 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BT Marchandises | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | 933.00 | 29 152.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 237 349.00 | | 237 349.00 | 237 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 392.00 | 933.00 | 411 459.00 | 412 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 929.00 | 128 578.00 | 905 351.00 | 1 033 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
DH Report à nouveau | -121 285.00 | | | -121 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 647.00 | -121 285.00 | | -68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 238 794.00 | 307 441.00 | | 238 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 706.00 | 453 376.00 | | 427 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | 25 999.00 | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 720.00 | 49 572.00 | | 92 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 948.00 | 90 176.00 | | 119 948.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 558.00 | 619 122.00 | | 666 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 351.00 | 926 563.00 | | 905 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 312.00 | | 16 226.00 | 605 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 344.00 | | | 337 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 641.00 | | 15 928.00 | 245 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 327.00 | | 298.00 | 22 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 770.00 | 25 875.00 | | 101 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | 25 875.00 | | 101 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 933.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 933.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 933.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
UG ‐ Financières | | 933.00 | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 706.00 | 29 266.00 | 398 440.00 | 427 706.00 |
VI Groupe et associés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VP Divers | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 831.00 | 133 206.00 | 22 625.00 | 155 831.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 558.00 | 268 118.00 | 398 440.00 | 666 558.00 |