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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 671.00 | 37 862.00 | 507 809.00 | 545 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 30 817 534.00 | | 30 817 534.00 | 30 817 534.00 |
CF Disponibilités | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 854 006.00 | | 30 854 006.00 | 30 854 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 399 677.00 | 37 862.00 | 31 361 815.00 | 31 399 677.00 |
CU Autres participations | 545 671.00 | 37 862.00 | 507 809.00 | 545 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 288.00 | -836 801.00 | | -1 026 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 128.00 | -189 487.00 | | 809 128.00 |
DL TOTAL (I) | -207 161.00 | -1 016 288.00 | | -207 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500 561.00 | 27 753 209.00 | | 31 500 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 113 525.00 | | 68 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 568 975.00 | 27 866 734.00 | | 31 568 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 361 815.00 | 26 850 446.00 | | 31 361 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 612.00 | 1 146 483.00 | | 1 496 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 484.00 | 1 335 971.00 | | 687 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 128.00 | -189 487.00 | | 809 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 971.00 | | 425 700.00 | 119 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 971.00 | | 425 700.00 | 119 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 721.00 | 871 721.00 | | 871 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 712.00 | 24 066.00 | 897 916.00 | 911 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 712.00 | 24 066.00 | 897 916.00 | 911 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 066.00 | 897 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 817 035.00 | | | 30 817 035.00 |
VI Groupe et associés | 31 500 561.00 | 31 500 561.00 | | 31 500 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 827 534.00 | 30 827 534.00 | | 30 827 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 568 975.00 | 31 568 975.00 | | 31 568 975.00 |