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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 596.00 | | 845 596.00 | 845 596.00 |
BZ Autres créances | 34 145 866.00 | | 34 145 866.00 | 34 145 866.00 |
CF Disponibilités | 157 011.00 | | 157 011.00 | 157 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 302 878.00 | | 34 302 878.00 | 34 302 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 148 474.00 | | 35 148 474.00 | 35 148 474.00 |
CU Autres participations | 845 596.00 | | 845 596.00 | 845 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 324.00 | 108 147.00 | | 189 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 524.00 | 81 177.00 | | -26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 173 800.00 | 200 324.00 | | 173 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969 440.00 | 30 603 323.00 | | 34 969 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 13 266.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 974 674.00 | 30 616 589.00 | | 34 974 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 148 474.00 | 30 816 913.00 | | 35 148 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 452.00 | 478 013.00 | | 358 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 976.00 | 396 836.00 | | 384 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 524.00 | 81 177.00 | | -26 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 671.00 | | 299 925.00 | 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 671.00 | | 299 925.00 | 545 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 34 144 409.00 | 34 144 409.00 | | 34 144 409.00 |
VI Groupe et associés | 34 969 440.00 | 34 969 440.00 | | 34 969 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 145 866.00 | 34 145 866.00 | | 34 145 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 974 674.00 | 34 974 674.00 | | 34 974 674.00 |