| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
BZ Autres créances | 31 421 169.00 | | 31 421 169.00 | 31 421 169.00 |
CF Disponibilités | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 501 878.00 | | 31 501 878.00 | 31 501 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 047 549.00 | | 32 047 549.00 | 32 047 549.00 |
CU Autres participations | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 397.00 | -217 161.00 | | 38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 750.00 | 256 558.00 | | 69 750.00 |
DL TOTAL (I) | 119 147.00 | 49 397.00 | | 119 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 909 568.00 | 31 610 664.00 | | 31 909 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 14 802.00 | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 175.00 | | |
EA Autres dettes | | 606 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 928 402.00 | 32 328 852.00 | | 31 928 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 047 549.00 | 32 378 249.00 | | 32 047 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 285.00 | 907 910.00 | | 567 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 535.00 | 651 352.00 | | 497 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 750.00 | 256 558.00 | | 69 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VC Groupe et associés | 31 420 670.00 | 31 420 670.00 | | 31 420 670.00 |
VI Groupe et associés | 31 909 568.00 | 31 909 568.00 | | 31 909 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 421 169.00 | 31 421 169.00 | | 31 421 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 928 402.00 | 31 928 402.00 | | 31 928 402.00 |