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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
BZ Autres créances | 30 156 457.00 | | 30 156 457.00 | 30 156 457.00 |
CF Disponibilités | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 271 242.00 | | 30 271 242.00 | 30 271 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 913.00 | | 30 816 913.00 | 30 816 913.00 |
CU Autres participations | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 147.00 | 38 397.00 | | 108 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 177.00 | 69 750.00 | | 81 177.00 |
DL TOTAL (I) | 200 324.00 | 119 147.00 | | 200 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603 323.00 | 31 909 568.00 | | 30 603 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 18 835.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 616 589.00 | 31 928 402.00 | | 30 616 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 816 913.00 | 32 047 549.00 | | 30 816 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 013.00 | 567 285.00 | | 478 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 836.00 | 497 535.00 | | 396 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 177.00 | 69 750.00 | | 81 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VC Groupe et associés | 30 155 957.00 | 30 155 957.00 | | 30 155 957.00 |
VI Groupe et associés | 30 603 323.00 | 30 603 323.00 | | 30 603 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 156 457.00 | 30 156 457.00 | | 30 156 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 616 589.00 | 30 616 589.00 | | 30 616 589.00 |