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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 790 843.00 | | 27 790 843.00 | 27 790 843.00 |
CF Disponibilités | 4 041 735.00 | | 4 041 735.00 | 4 041 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 832 578.00 | | 31 832 578.00 | 31 832 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 378 249.00 | | 32 378 249.00 | 32 378 249.00 |
CU Autres participations | 545 671.00 | | 545 671.00 | 545 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 161.00 | -1 026 288.00 | | -217 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 558.00 | 809 128.00 | | 256 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 397.00 | -207 161.00 | | 49 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 610 664.00 | 31 500 561.00 | | 31 610 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 68 415.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
EA Autres dettes | 606 211.00 | | | 606 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 328 852.00 | 31 568 975.00 | | 32 328 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 378 249.00 | 31 361 815.00 | | 32 378 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 175.00 | 15 039.00 | | 97 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 910.00 | 1 496 612.00 | | 907 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 352.00 | 687 484.00 | | 651 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 558.00 | 809 128.00 | | 256 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 211.00 | 606 211.00 | | 606 211.00 |
VC Groupe et associés | 27 790 843.00 | | | 27 790 843.00 |
VI Groupe et associés | 31 610 664.00 | 31 610 664.00 | | 31 610 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 790 843.00 | 27 790 843.00 | | 27 790 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 328 852.00 | 32 328 852.00 | | 32 328 852.00 |