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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 2 874.00 | 3 436.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 12 861.00 | 16 771.00 | 29 633.00 |
040 Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 758.00 | 15 735.00 | 162 023.00 | 177 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
084 Disponibilités | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
110 Total général Actif | 214 682.00 | 15 735.00 | 198 947.00 | 214 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
230 Autres produits | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
252 Charges sociales | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | | | -226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 758.00 | | | 177 758.00 |