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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 4 136.00 | 2 174.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 18 872.00 | 10 761.00 | 29 633.00 |
040 Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 758.00 | 23 008.00 | 154 751.00 | 177 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
110 Total général Actif | 219 224.00 | 23 008.00 | 196 216.00 | 219 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
252 Charges sociales | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 758.00 | | | 177 758.00 |