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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 5 398.00 | 912.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 24 882.00 | 4 751.00 | 29 633.00 |
040 Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 758.00 | 30 279.00 | 147 479.00 | 177 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
084 Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
110 Total général Actif | 204 811.00 | 30 279.00 | 174 532.00 | 204 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 930.00 | 187 790.00 | | 197 930.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | 3 154.00 | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 574.00 | 190 944.00 | | 201 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 418.00 | 62 071.00 | | 65 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 802.00 | -496.00 | | -1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 49 240.00 | 50 298.00 | | 49 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 5 572.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 444.00 | 48 213.00 | | 54 444.00 |
252 Charges sociales | 10 777.00 | 8 438.00 | | 10 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 271.00 | 7 273.00 | | 7 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 874.00 | 181 370.00 | | 188 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 699.00 | 9 574.00 | | 12 699.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | 1 893.00 | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 908.00 | 7 682.00 | | 9 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 758.00 | | | 177 758.00 |