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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 2 954.00 | 1 125.00 | 4 079.00 |
040 Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 895.00 | 2 954.00 | 142 941.00 | 145 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
072 Créances – Autres | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
084 Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
110 Total général Actif | 163 541.00 | 2 954.00 | 160 586.00 | 163 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 720.00 | 105 130.00 | | 129 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 251.00 | 29 666.00 | | 48 251.00 |
230 Autres produits | 4 408.00 | 3 408.00 | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 379.00 | 138 204.00 | | 182 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 972.00 | 36 024.00 | | 44 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -936.00 | 2 748.00 | | -936.00 |
242 Autres charges externes. | 54 226.00 | 51 299.00 | | 54 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 982.00 | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 737.00 | 40 908.00 | | 52 737.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | 4 327.00 | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 536.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 378.00 | 137 823.00 | | 159 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 001.00 | 380.00 | | 23 001.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 493.00 | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 533.00 | -1 112.00 | | 21 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |