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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 4 036.00 | 602.00 | 4 639.00 |
040 Immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 454.00 | 4 036.00 | 142 418.00 | 146 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
084 Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
110 Total général Actif | 164 185.00 | 4 036.00 | 160 149.00 | 164 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 130.00 | 207 587.00 | | 105 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
230 Autres produits | 3 408.00 | 5 286.00 | | 3 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 204.00 | 212 874.00 | | 138 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 024.00 | 69 153.00 | | 36 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 748.00 | -869.00 | | 2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 51 299.00 | 52 218.00 | | 51 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 4 299.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 908.00 | 62 143.00 | | 40 908.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | 11 669.00 | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 5 189.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 823.00 | 203 803.00 | | 137 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 380.00 | 9 071.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 2 357.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 112.00 | 6 349.00 | | -1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |