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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 170.00 | 1 668.00 | 164 502.00 | 166 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 10 695.00 | 13 766.00 | 24 460.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 190 630.00 | 12 363.00 | 178 268.00 | 190 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
110 Total général Actif | 194 187.00 | 12 363.00 | 181 824.00 | 194 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 465.00 | 58 964.00 | | 95 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 105.00 | 58 964.00 | | 96 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 756.00 | 3 776.00 | | 8 756.00 |
242 Autres charges externes. | 27 288.00 | 42 343.00 | | 27 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | -1 499.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 792.00 | 23 608.00 | | 37 792.00 |
252 Charges sociales | 4 841.00 | 2 731.00 | | 4 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 5 469.00 | | 6 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 141.00 | 76 427.00 | | 87 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 964.00 | -17 463.00 | | 8 964.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | | | 461.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | 3 759.00 | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 337.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 548.00 | -21 359.00 | | 6 548.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |