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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | 49 771.00 | 197 229.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 3 336.00 | 834.00 | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 691.00 | 628.00 | 3 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 489.00 | 55 798.00 | 198 691.00 | 254 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
110 Total général Actif | 255 349.00 | 55 798.00 | 199 551.00 | 255 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 998.00 | 89 076.00 | | 95 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 312.00 | 3 534.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 310.00 | 92 610.00 | | 97 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 808.00 | 8 646.00 | | 4 808.00 |
242 Autres charges externes. | 36 174.00 | 28 306.00 | | 36 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 550.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 758.00 | 33 144.00 | | 18 758.00 |
252 Charges sociales | 7 442.00 | 9 428.00 | | 7 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 6 894.00 | | 4 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 994.00 | 87 968.00 | | 119 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 683.00 | 4 642.00 | | -22 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 738.00 | 345.00 | | 10 738.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 2 274.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 295.00 | 1 745.00 | | 6 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 520.00 | 968.00 | | -20 520.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |