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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | 66 771.00 | 180 229.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 017.00 | 6 583.00 | 9 435.00 | 16 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 187.00 | 77 524.00 | 189 663.00 | 267 187.00 |
084 Disponibilités | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
110 Total général Actif | 286 484.00 | 77 524.00 | 208 960.00 | 286 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -8 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 227.00 | 119 428.00 | | 108 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 643.00 | 478.00 | | 5 643.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | 42.00 | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 027.00 | 119 948.00 | | 115 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 690.00 | 5 256.00 | | 3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 37 973.00 | 41 742.00 | | 37 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 092.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 505.00 | 21 982.00 | | 35 505.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | 6 846.00 | | 13 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 038.00 | 10 520.00 | | 12 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 410.00 | 87 439.00 | | 103 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 618.00 | 32 509.00 | | 11 618.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 762.00 | 2 132.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 954.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 417.00 | 30 773.00 | | 9 417.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |