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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | 58 271.00 | 188 729.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 3 045.00 | 12 683.00 | 15 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 897.00 | 65 486.00 | 201 412.00 | 266 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
110 Total général Actif | 279 399.00 | 65 486.00 | 213 913.00 | 279 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 428.00 | 95 998.00 | | 119 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | 1 312.00 | | 478.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 948.00 | 97 310.00 | | 119 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 256.00 | 4 808.00 | | 5 256.00 |
242 Autres charges externes. | 41 742.00 | 36 174.00 | | 41 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 211.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 982.00 | 18 758.00 | | 21 982.00 |
252 Charges sociales | 6 846.00 | 7 442.00 | | 6 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 520.00 | 4 601.00 | | 10 520.00 |
256 Dotations aux provisions | | 47 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 439.00 | 119 994.00 | | 87 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 509.00 | -22 683.00 | | 32 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 10 738.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 280.00 | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 6 295.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 773.00 | -20 520.00 | | 30 773.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |