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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 170.00 | 2 502.00 | 163 668.00 | 166 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 16 755.00 | 7 706.00 | 24 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 630.00 | 19 257.00 | 171 374.00 | 190 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
110 Total général Actif | 191 895.00 | 19 257.00 | 172 639.00 | 191 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 076.00 | 95 465.00 | | 89 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 534.00 | 639.00 | | 3 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 610.00 | 96 105.00 | | 92 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 646.00 | 8 756.00 | | 8 646.00 |
242 Autres charges externes. | 28 306.00 | 27 288.00 | | 28 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 570.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 144.00 | 37 792.00 | | 33 144.00 |
252 Charges sociales | 9 428.00 | 4 841.00 | | 9 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 968.00 | 87 141.00 | | 87 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 642.00 | 8 964.00 | | 4 642.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | 461.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | 2 749.00 | | 2 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | 277.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 6 548.00 | | 968.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 630.00 | | | 190 630.00 |