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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 663 173.00 | | 663 173.00 | 663 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 173.00 | | 663 173.00 | 663 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 681.00 | | 765 681.00 | 765 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
DL TOTAL (I) | 621 793.00 | | | 621 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 681.00 | | | 765 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 173.00 | | | 663 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 173.00 | | | 663 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 466.00 | 26 286.00 | 101 181.00 | 127 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 888.00 | 42 707.00 | 101 181.00 | 143 888.00 |