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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 22.00 | 552.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 641.00 | | 756 641.00 | 756 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 215.00 | 22.00 | 757 193.00 | 757 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CF Disponibilités | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 623.00 | | 174 623.00 | 174 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 838.00 | 22.00 | 931 816.00 | 931 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
DL TOTAL (I) | 845 433.00 | | | 845 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 816.00 | | | 931 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 173.00 | | 94 042.00 | 663 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 173.00 | | 93 468.00 | 663 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 676.00 | 26 849.00 | 47 827.00 | 74 676.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 383.00 | 38 557.00 | 47 827.00 | 86 383.00 |