| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 213.00 | 361.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 641.00 | | 756 641.00 | 756 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 215.00 | 213.00 | 757 002.00 | 757 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CF Disponibilités | 242 098.00 | | 242 098.00 | 242 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 623.00 | | 284 623.00 | 284 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 838.00 | 213.00 | 1 041 625.00 | 1 041 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 454 600.00 | | | 454 600.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
DL TOTAL (I) | 975 412.00 | | | 975 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 625.00 | | | 1 041 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 164.00 | | 109 164.00 | 109 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 164.00 | | 109 164.00 | 109 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 215.00 | | | 757 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 641.00 | | | 756 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 191.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 191.00 | | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 827.00 | 27 197.00 | 20 629.00 | 47 827.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 213.00 | 45 584.00 | 20 629.00 | 66 213.00 |