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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 711.00 | 412.00 | 1 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665 137.00 | | 665 137.00 | 665 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 260.00 | 711.00 | 665 549.00 | 666 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BZ Autres créances | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 101.00 | | 505 101.00 | 505 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 362.00 | 711.00 | 1 170 651.00 | 1 171 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DG Autres réserves | 354 600.00 | | | 354 600.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
DL TOTAL (I) | 890 465.00 | | | 890 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 752.00 | | | 191 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 651.00 | | | 1 170 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 752.00 | | | 191 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 213.00 | | 1 049.00 | 711 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 002.00 | 665 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 002.00 | 666 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | 549.00 | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 639.00 | | 500.00 | 710 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 306.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 306.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VI Groupe et associés | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 186.00 | 280 186.00 | | 280 186.00 |