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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 405.00 | 170.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 639.00 | | 710 639.00 | 710 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 213.00 | 405.00 | 710 808.00 | 711 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 345 583.00 | | 345 583.00 | 345 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 144.00 | | 398 144.00 | 398 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 357.00 | 405.00 | 1 108 953.00 | 1 109 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 554 600.00 | | | 554 600.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 322.00 | | | 1 018 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 953.00 | | | 1 108 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 183.00 | | | 224 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 215.00 | | | 757 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 002.00 | 710 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 002.00 | 711 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 641.00 | | | 756 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 191.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 191.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UX Autres créances clients | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |