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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 508 767.00 | | 508 767.00 | 508 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 767.00 | | 1 395 767.00 | 1 395 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 767.00 | | 1 395 767.00 | 1 395 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 142.00 | | | 1 277 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 142.00 | | | 1 277 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 767.00 | | | 1 395 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 250.00 | | | 1 403 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 277 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 277 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 234.00 | | | 115 234.00 |