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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 279.00 | | 268 279.00 | 268 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 338.00 | 310 025.00 | 3 245 313.00 | 3 555 338.00 |
BZ Autres créances | 1 344 790.00 | | 1 344 790.00 | 1 344 790.00 |
CF Disponibilités | 258 886.00 | | 258 886.00 | 258 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 293.00 | 310 025.00 | 5 117 268.00 | 5 427 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 479.00 | 310 025.00 | 5 129 454.00 | 5 439 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
DH Report à nouveau | 447 018.00 | 415 861.00 | | 447 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | 31 156.00 | | 35 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 564 459.00 | 529 051.00 | | 564 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 297 604.00 | 1 376 674.00 | | 1 297 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 604.00 | 1 376 674.00 | | 1 297 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 916.00 | 81 848.00 | | 81 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 148.00 | 1 439 319.00 | | 2 992 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 748.00 | 131 749.00 | | 190 748.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 4 535.00 | | 2 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 267 391.00 | 1 861 413.00 | | 3 267 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 454.00 | 3 767 138.00 | | 5 129 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 391.00 | 1 861 413.00 | | 3 267 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 162.00 | 54 109.00 | 323 271.00 | 269 162.00 |
FG Production vendue services | 244 771.00 | 3 597 309.00 | 3 842 080.00 | 244 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 932.00 | 3 651 418.00 | 4 165 350.00 | 513 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 870.00 | 2 042.00 | | 15 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 870.00 | 2 042.00 | | 15 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 870.00 | -2 042.00 | | -15 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 5 502.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 170.00 | 2 012 721.00 | | 4 246 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 762.00 | 1 981 564.00 | | 4 210 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | 31 156.00 | | 35 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 427.00 | | 1 280.00 | 12 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 12 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | | 1 280.00 | 12 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376 674.00 | | 79 070.00 | 1 376 674.00 |
6T Sur comptes clients | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 699.00 | | 79 070.00 | 1 686 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 148.00 | 2 992 148.00 | | 2 992 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 338.00 | 3 555 338.00 | | 3 555 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
VI Groupe et associés | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 369.00 | 1 216 369.00 | | 1 216 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 415.00 | 4 911 415.00 | | 4 911 415.00 |
VW T.V.A. | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 391.00 | 3 267 391.00 | | 3 267 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287 333.00 | 14 405.00 | | 1 287 333.00 |
ST Autres comptes | 104 006.00 | 67 062.00 | | 104 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 534.00 | 41 391.00 | | 204 534.00 |
YT Sous‐traitance | -247 216.00 | 892 052.00 | | -247 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 1 984.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 483.00 | 1 984.00 | | 21 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 582.00 | 123 688.00 | | 237 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 477.00 | 24 564.00 | | 227 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 657.00 | 1 018 414.00 | | 1 348 657.00 |