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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 159.00 | 310 025.00 | 912 134.00 | 1 222 159.00 |
BZ Autres créances | 1 899 877.00 | | 1 899 877.00 | 1 899 877.00 |
CF Disponibilités | 942 700.00 | | 942 700.00 | 942 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 736.00 | 310 025.00 | 3 754 711.00 | 4 064 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 163.00 | 310 025.00 | 3 767 138.00 | 4 077 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
DH Report à nouveau | 415 861.00 | 410 043.00 | | 415 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | 5 818.00 | | 31 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 529 051.00 | 497 894.00 | | 529 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 376 674.00 | 828 674.00 | | 1 376 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 674.00 | 828 674.00 | | 1 376 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 319.00 | 121 417.00 | | 1 439 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 749.00 | 26 564.00 | | 131 749.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 413.00 | 229 829.00 | | 1 861 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 138.00 | 1 556 397.00 | | 3 767 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 413.00 | 229 829.00 | | 1 861 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 140.00 | 13 500.00 | 625 640.00 | 612 140.00 |
FG Production vendue services | 454 581.00 | 932 500.00 | 1 387 081.00 | 454 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 721.00 | 946 000.00 | 2 012 721.00 | 1 066 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 3 209.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 3 209.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 1 494.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 2 263.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 721.00 | 471 607.00 | | 2 012 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 564.00 | 465 788.00 | | 1 981 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 156.00 | 5 818.00 | | 31 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | 8 677.00 | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 8 677.00 | 3 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 674.00 | 548 000.00 | | 828 674.00 |
6T Sur comptes clients | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 699.00 | 548 000.00 | | 1 138 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 319.00 | 1 439 319.00 | | 1 439 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 159.00 | 1 222 159.00 | | 1 222 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 937.00 | 1 804 937.00 | | 1 804 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 563.00 | 3 133 563.00 | | 3 133 563.00 |
VW T.V.A. | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 413.00 | 1 861 413.00 | | 1 861 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 737.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | 40 795.00 | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 67 062.00 | 43 548.00 | | 67 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | 37 770.00 | | 41 391.00 |
YT Sous‐traitance | 892 052.00 | 2 213.00 | | 892 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 505.00 | 2 761.00 | | 3 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 449.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 1 186.00 | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 688.00 | 1 652.00 | | 123 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 633.00 | 12 851.00 | | 24 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 414.00 | 129 587.00 | | 1 018 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |