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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 489.00 | 310 025.00 | 540 464.00 | 850 489.00 |
BZ Autres créances | 743 892.00 | | 743 892.00 | 743 892.00 |
CF Disponibilités | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 927.00 | 310 025.00 | 1 600 902.00 | 1 910 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 177.00 | 310 025.00 | 1 606 152.00 | 1 916 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
DH Report à nouveau | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 696.00 | 3 347.00 | | 406 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 492 076.00 | 26 097.00 | | 492 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 075.00 | 351 167.00 | | 776 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 075.00 | 351 167.00 | | 776 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 118.00 | 283.00 | | 82 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 302.00 | 91 720.00 | | 147 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 352.00 | 20 748.00 | | 97 352.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 525 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 001.00 | 1 637 751.00 | | 338 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 152.00 | 2 015 015.00 | | 1 606 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 001.00 | 1 637 751.00 | | 338 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FG Production vendue services | 2 849 986.00 | | 2 849 986.00 | 2 849 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 370.00 | | 2 862 370.00 | 2 862 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 933.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | 874.00 | | 24 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 085.00 | 2 020 331.00 | | 3 021 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 389.00 | 2 016 984.00 | | 2 614 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 696.00 | 3 347.00 | | 406 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 167.00 | 424 908.00 | | 351 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 310 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 351 167.00 | 734 933.00 | | 351 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 850 489.00 | 850 489.00 | | 850 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 460.00 | 714 460.00 | | 714 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 731.00 | 1 598 731.00 | | 1 598 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 001.00 | 338 001.00 | | 338 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 667.00 | 104 106.00 | | 312 667.00 |
ST Autres comptes | 121 283.00 | 6 809.00 | | 121 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 317.00 | 9 798.00 | | 56 317.00 |
YT Sous‐traitance | 255 234.00 | 1 848 711.00 | | 255 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 189.00 | 2 282.00 | | 46 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 759.00 | 1 969 425.00 | | 762 759.00 |