| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 932.00 | 310 025.00 | 857 907.00 | 1 167 932.00 |
BZ Autres créances | 691 134.00 | | 691 134.00 | 691 134.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 672.00 | 310 025.00 | 1 552 647.00 | 1 862 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 422.00 | 310 025.00 | 1 556 397.00 | 1 866 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
DH Report à nouveau | 410 043.00 | 3 347.00 | | 410 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | 406 696.00 | | 5 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 497 894.00 | 492 076.00 | | 497 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 674.00 | 776 075.00 | | 828 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 674.00 | 776 075.00 | | 828 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 848.00 | 82 118.00 | | 81 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | 147 302.00 | | 121 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | 97 352.00 | | 26 564.00 |
EA Autres dettes | | 11 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 829.00 | 338 001.00 | | 229 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 397.00 | 1 606 152.00 | | 1 556 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 829.00 | 338 001.00 | | 229 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 440 995.00 | | 440 995.00 | 440 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 995.00 | | 440 995.00 | 440 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 599.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 24 074.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 607.00 | 3 021 085.00 | | 471 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 788.00 | 2 614 389.00 | | 465 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | 406 696.00 | | 5 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 075.00 | 52 599.00 | | 776 075.00 |
6T Sur comptes clients | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 100.00 | 52 599.00 | | 1 086 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 932.00 | 1 167 932.00 | | 1 167 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 840.00 | 679 840.00 | | 679 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 917.00 | 1 861 917.00 | | 1 861 917.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 7 076.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 795.00 | 312 667.00 | | 40 795.00 |
ST Autres comptes | 43 548.00 | 121 283.00 | | 43 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 770.00 | 56 317.00 | | 37 770.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213.00 | 255 234.00 | | 2 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 761.00 | 17 258.00 | | 2 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 1 844.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | 8 920.00 | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 851.00 | 46 189.00 | | 12 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 587.00 | 762 759.00 | | 129 587.00 |