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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 247.00 | 2 533.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 780.00 | 247.00 | 42 533.00 | 42 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
060 Stock marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
110 Total général Actif | 79 896.00 | 247.00 | 79 649.00 | 79 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
242 Autres charges externes. | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
252 Charges sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |