| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 2 116.00 | 14 045.00 | 16 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 162.00 | 2 116.00 | 54 045.00 | 56 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
060 Stock marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
110 Total général Actif | 69 849.00 | 2 116.00 | 67 733.00 | 69 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -861.00 | | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
252 Charges sociales | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |