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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 6 104.00 | 10 057.00 | 16 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 162.00 | 6 104.00 | 50 057.00 | 56 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
110 Total général Actif | 86 418.00 | 6 104.00 | 80 314.00 | 86 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557.00 | | | 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
252 Charges sociales | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |