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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 546.00 | 2 608.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 154.00 | 546.00 | 42 608.00 | 43 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
060 Stock marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
110 Total général Actif | 73 543.00 | 546.00 | 72 997.00 | 73 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
230 Autres produits | 810.00 | | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
252 Charges sociales | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -601.00 | | | -601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |