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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 765.00 | 1 102.00 | 103 663.00 | 104 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 207.00 | 4 025.00 | 293 182.00 | 297 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 972.00 | 5 127.00 | 531 845.00 | 536 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CF Disponibilités | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 177.00 | 5 127.00 | 753 050.00 | 758 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
DL TOTAL (I) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 269.00 | | | 376 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 278.00 | | | 703 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 050.00 | | | 753 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 236.00 | | | 383 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 259.00 | | 210 259.00 | 210 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 259.00 | | 210 259.00 | 210 259.00 |
FM Production stockée | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 089.00 | 56 047.00 | 230 742.00 | 376 089.00 |
VI Groupe et associés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 278.00 | 383 236.00 | 230 742.00 | 703 278.00 |