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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 182.00 | | 743 182.00 | 743 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 190.00 | 297 333.00 | 260 857.00 | 558 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 388.00 | 434 401.00 | 717 987.00 | 1 152 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 760.00 | 731 734.00 | 1 722 026.00 | 2 453 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 794 711.00 | | 794 711.00 | 794 711.00 |
CF Disponibilités | 417 588.00 | | 417 588.00 | 417 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 961.00 | | 1 352 961.00 | 1 352 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 721.00 | 731 734.00 | 3 074 987.00 | 3 806 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 2 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 492.00 | 47 771.00 | | 677 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 715.00 | 49 771.00 | | 1 324 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 881.00 | 376 269.00 | | 819 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 655.00 | 77 125.00 | | 329 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 273.00 | 158 061.00 | | 265 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 234.00 | 16 906.00 | | 335 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 918.00 | | |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 272.00 | 703 278.00 | | 1 750 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 987.00 | 753 050.00 | | 3 074 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 882.00 | 383 236.00 | | 1 065 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 987 745.00 | | 4 987 745.00 | 4 987 745.00 |
FG Production vendue services | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 240.00 | | 4 989 240.00 | 4 989 240.00 |
FM Production stockée | | | 29 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 588.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 644.00 | 17.00 | | 27 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 644.00 | 17.00 | | 27 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 102.00 | -17.00 | | -26 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 976.00 | 16 906.00 | | 333 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 877.00 | 224 686.00 | | 5 046 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 386.00 | 176 914.00 | | 4 369 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 492.00 | 47 771.00 | | 677 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 972.00 | | 1 916 788.00 | 536 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 608 182.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 972.00 | | 1 308 605.00 | 401 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 146.00 | 133 588.00 | | 598 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 146.00 | 133 588.00 | | 598 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 273.00 | 265 273.00 | | 265 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
VC Groupe et associés | 519 402.00 | | | 519 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 446.00 | 135 056.00 | 557 157.00 | 819 446.00 |
VI Groupe et associés | 329 655.00 | 329 655.00 | | 329 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
VP Divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 234.00 | 820 234.00 | | 820 234.00 |
VW T.V.A. | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 272.00 | 1 065 882.00 | 557 157.00 | 1 750 272.00 |