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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 521 121.00 | | 521 121.00 | 521 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 007.00 | 312 034.00 | 100 973.00 | 413 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 110.00 | 506 310.00 | 158 801.00 | 665 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 449.00 | 819 102.00 | 1 197 347.00 | 2 016 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BT Marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CF Disponibilités | 2 074 166.00 | | 2 074 166.00 | 2 074 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 404.00 | | 2 170 404.00 | 2 170 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 853.00 | 819 102.00 | 3 367 750.00 | 4 186 853.00 |
CU Autres participations | 416 451.00 | | 416 451.00 | 416 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 184 548.00 | 169 547.00 | | 184 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 140.00 | 765 001.00 | | 459 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 688.00 | 1 594 548.00 | | 1 303 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 084.00 | 411 760.00 | | 12 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 038.00 | 297 499.00 | | 1 123 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 769.00 | 463 759.00 | | 448 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 632.00 | 146 777.00 | | 198 632.00 |
EA Autres dettes | 281 540.00 | | | 281 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 063.00 | 1 319 795.00 | | 2 064 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 750.00 | 2 914 343.00 | | 3 367 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 930.00 | 1 048 351.00 | | 2 060 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 387 255.00 | | 3 387 255.00 | 3 387 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 255.00 | | 3 387 255.00 | 3 387 255.00 |
FM Production stockée | | | -2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 466.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 392.00 | 3 402.00 | | 281 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 4 087.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 6 087.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 596.00 | 38 350.00 | | 22 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 596.00 | 40 428.00 | | 22 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 024.00 | -34 342.00 | | -22 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 340.00 | 297 499.00 | | 170 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 632.00 | 4 627 863.00 | | 3 666 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 492.00 | 3 862 862.00 | | 3 207 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 140.00 | 765 001.00 | | 459 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 788.00 | | 505 661.00 | 1 510 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 880.00 | | | 521 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 907.00 | | 89 210.00 | 988 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 636.00 | 53 466.00 | | 765 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 180.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 057.00 | 53 286.00 | | 765 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 769.00 | 448 769.00 | | 448 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 540.00 | 281 540.00 | | 281 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076.00 | 8 943.00 | 3 133.00 | 12 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 038.00 | 1 123 038.00 | | 1 123 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 466.00 | | | 399 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VW T.V.A. | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 063.00 | 2 060 930.00 | 3 133.00 | 2 064 063.00 |