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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 459.00 | 41.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 743 182.00 | | 743 182.00 | 743 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 869.00 | 364 539.00 | 199 330.00 | 563 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 462.00 | 526 747.00 | 630 715.00 | 1 157 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 013.00 | 891 745.00 | 1 573 269.00 | 2 465 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 1 008 531.00 | | 1 008 531.00 | 1 008 531.00 |
CF Disponibilités | 998 712.00 | | 998 712.00 | 998 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 664.00 | | 2 100 664.00 | 2 100 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 678.00 | 891 745.00 | 3 673 933.00 | 4 565 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 200.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 64 715.00 | 47 023.00 | | 64 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 746.00 | 677 492.00 | | 746 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 461.00 | 1 324 715.00 | | 1 471 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 753.00 | 819 881.00 | | 684 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 594.00 | 329 655.00 | | 508 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 590.00 | 265 273.00 | | 800 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 535.00 | 335 234.00 | | 208 535.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 472.00 | 1 750 272.00 | | 2 202 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 933.00 | 3 074 987.00 | | 3 673 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 810.00 | 1 065 882.00 | | 1 654 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 860.00 | | -1 860.00 | -1 860.00 |
FD Production vendue biens | 4 745 483.00 | | 4 745 483.00 | 4 745 483.00 |
FG Production vendue services | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 809.00 | | 4 744 809.00 | 4 744 809.00 |
FM Production stockée | | | -44 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 011.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | 14 170.00 | | 8 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 1 542.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 1 542.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 27 644.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 27 644.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -26 102.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 309.00 | 333 976.00 | | 360 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 457.00 | 5 046 877.00 | | 4 721 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 711.00 | 4 369 386.00 | | 3 974 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 746.00 | 677 492.00 | | 746 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 760.00 | | 11 253.00 | 2 453 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 182.00 | | 500.00 | 743 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 577.00 | | 10 753.00 | 1 710 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 734.00 | 160 011.00 | | 731 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 734.00 | 159 552.00 | | 731 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 590.00 | 800 590.00 | | 800 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VC Groupe et associés | 877 601.00 | 877 601.00 | | 877 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 390.00 | 136 728.00 | 525 574.00 | 684 390.00 |
VI Groupe et associés | 508 594.00 | 508 594.00 | | 508 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 482.00 | 1 026 482.00 | | 1 026 482.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 472.00 | 1 654 811.00 | 525 574.00 | 2 202 472.00 |