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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 511.00 | 10 106.00 | 46 404.00 | 56 511.00 |
AP Constructions | 686 264.00 | 621 274.00 | 64 989.00 | 686 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 755.00 | 631 380.00 | 1 975 374.00 | 2 606 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 434 591.00 | | 434 591.00 | 434 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 965.00 | | 481 965.00 | 481 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 720.00 | 631 380.00 | 2 457 340.00 | 3 088 720.00 |
CU Autres participations | 1 863 980.00 | | 1 863 980.00 | 1 863 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 1 982 152.00 | | | 1 982 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 326.00 | | | 2 426 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 340.00 | | | 2 457 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 685.00 | | 5 069.00 | 2 601 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 705.00 | | 5 069.00 | 737 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 980.00 | | | 1 863 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 895.00 | 10 484.00 | | 620 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 895.00 | 10 484.00 | | 620 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |